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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BZ Autres créances | 1 067 627.00 | | 1 067 627.00 | 1 067 627.00 |
CF Disponibilités | 311 566.00 | | 311 566.00 | 311 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 193.00 | | 1 384 193.00 | 1 384 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 299.00 | | 1 413 299.00 | 1 413 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 485 891.00 | 334 548.00 | | 485 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 522.00 | 151 343.00 | | 160 522.00 |
DL TOTAL (I) | 646 416.00 | 485 893.00 | | 646 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 843.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 130 120.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 105.00 | 539 572.00 | | 712 105.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 882.00 | 670 536.00 | | 766 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 299.00 | 1 156 430.00 | | 1 413 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 871.00 | 670 536.00 | | 766 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 026 237.00 | 5 026 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 026 237.00 | 5 026 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 875.00 | 58 855.00 | | 57 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 615.00 | 4 007 268.00 | | 5 026 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 092.00 | 3 855 925.00 | | 4 866 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 522.00 | 151 343.00 | | 160 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 594.00 | 29 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 594.00 | 29 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 919.00 | 259 919.00 | | 259 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 623.00 | 342 623.00 | | 342 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 012.00 | | 1 025 012.00 | 1 025 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 732.00 | 47 614.00 | 1 054 117.00 | 1 101 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 882.00 | 766 871.00 | 11.00 | 766 882.00 |