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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 434.00 | 11 697.00 | 13 737.00 | 25 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 063.00 | 14 372.00 | 25 691.00 | 40 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 498.00 | 26 069.00 | 39 428.00 | 65 498.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | 350.00 | 51 650.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 002.00 | 113.00 | 34 888.00 | 35 002.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 769.00 | 463.00 | 150 306.00 | 150 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 267.00 | 26 532.00 | 189 734.00 | 216 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 973.00 | 63 772.00 | | 112 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | 49 201.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 120 958.00 | 115 173.00 | | 120 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 338.00 | 47 075.00 | | 28 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 6 714.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 10 917.00 | | 17 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | 12 420.00 | | 17 302.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 776.00 | 77 257.00 | | 68 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 734.00 | 192 431.00 | | 189 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
FG Production vendue services | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 270.00 | 241 117.00 | | 184 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 486.00 | 191 915.00 | | 178 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784.00 | 49 201.00 | | 5 784.00 |