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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 968.00 | 77 887.00 | 93 081.00 | 170 968.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 393.00 | 93 887.00 | 100 506.00 | 194 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 816.00 | | 311 816.00 | 311 816.00 |
BZ Autres créances | 56 465.00 | | 56 462.00 | 56 465.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 412.00 | | 369 412.00 | 369 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 805.00 | 93 887.00 | 469 918.00 | 563 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | 569.00 | | 3 521.00 |
DH Report à nouveau | 56 082.00 | -13 820.00 | | 56 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 72 853.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 107 533.00 | 95 603.00 | | 107 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 221.00 | 70 000.00 | | 75 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 5 133.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 377.00 | 57 554.00 | | 132 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 602.00 | 103 134.00 | | 143 602.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 1 743.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 385.00 | 237 565.00 | | 362 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 918.00 | 333 167.00 | | 469 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 065.00 | 167 565.00 | | 313 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 990.00 | | 69 876.00 | 135 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | | | 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 473.00 | 194 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 973.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 792.00 | | 61 176.00 | 109 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 8 700.00 | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 820.00 | 24 040.00 | 973.00 | 70 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 847.00 | 24 040.00 | | 53 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 311 816.00 | 311 816.00 | | 311 816.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 221.00 | 25 901.00 | 49 320.00 | 75 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 850.00 | 371 324.00 | 4 525.00 | 375 850.00 |
VW T.V.A. | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 385.00 | 313 065.00 | 49 320.00 | 362 385.00 |