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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 204.00 | 7 796.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 008.00 | 12 204.00 | 7 804.00 | 20 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
072 Créances – Autres | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
084 Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
110 Total général Actif | 58 052.00 | 12 204.00 | 45 848.00 | 58 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
242 Autres charges externes. | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
252 Charges sociales | 943.00 | | | 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 627.00 | | | 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |