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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602 399.00 | 158 623.00 | 443 775.00 | 602 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 837.00 | 19 432.00 | 63 405.00 | 82 837.00 |
040 Immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 821.00 | 178 055.00 | 513 765.00 | 691 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
084 Disponibilités | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 346.00 | | 298 346.00 | 298 346.00 |
110 Total général Actif | 990 167.00 | 178 055.00 | 812 111.00 | 990 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 325 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 041.00 | 19 793.00 | | 4 041.00 |
224 Production immobilisée | 291 362.00 | 205 505.00 | | 291 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 146.00 | 23 648.00 | | 65 146.00 |
230 Autres produits | | 1 504.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 549.00 | 250 450.00 | | 360 549.00 |
242 Autres charges externes. | 146 369.00 | 87 433.00 | | 146 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 659.00 | | 3 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 443.00 | 196 088.00 | | 247 443.00 |
252 Charges sociales | 28 918.00 | 24 501.00 | | 28 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 900.00 | 51 028.00 | | 107 900.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 933.00 | 361 715.00 | | 533 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173 384.00 | -111 265.00 | | -173 384.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 4.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 9 575.00 | 630.00 | | 9 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -148 764.00 | -146 830.00 | | -148 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 299.00 | 34 939.00 | | -35 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 291 362.00 | | | 291 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 814.00 | | | 337 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 808.00 | | | 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 774.00 | | | 51 774.00 |