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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 241.00 | 49.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 7 183.00 | 13 171.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 23 262.00 | 11 981.00 | 35 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 938.00 | 30 686.00 | 44 252.00 | 74 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 89 816.00 | 12 958.00 | 76 858.00 | 89 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
BZ Autres créances | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CF Disponibilités | 165 580.00 | | 165 580.00 | 165 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 088.00 | 12 958.00 | 343 130.00 | 356 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 026.00 | 43 644.00 | 387 382.00 | 431 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
DH Report à nouveau | 5 365.00 | 69 782.00 | | 5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | 35 583.00 | | 21 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 489.00 | 3 214.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 63 854.00 | 142 794.00 | | 63 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 167.00 | 127 017.00 | | 103 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 112.00 | 180.00 | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 65 835.00 | | 70 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 745.00 | 42 763.00 | | 59 745.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 9 779.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 115.00 | 34 737.00 | | 70 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 528.00 | 280 311.00 | | 323 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 382.00 | 423 105.00 | | 387 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 735.00 | 6 324.00 | 10 373.00 | 34 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 59.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | 6 265.00 | 10 373.00 | 34 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 167.00 | 23 876.00 | 79 291.00 | 103 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 542.00 | 93 492.00 | 8 050.00 | 101 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 416.00 | 228 125.00 | 79 291.00 | 307 416.00 |