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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 341.00 | 3 581.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 123.00 | 45 895.00 | 496 228.00 | 542 123.00 |
AX Avances et acomptes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 380.00 | 46 237.00 | 2 157 143.00 | 2 203 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 331.00 | | 665 331.00 | 665 331.00 |
BZ Autres créances | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CF Disponibilités | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 545.00 | | 704 545.00 | 704 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 925.00 | 46 237.00 | 2 861 688.00 | 2 907 925.00 |
CU Autres participations | 1 655 711.00 | | 1 655 711.00 | 1 655 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110.00 | 2 000.00 | | 5 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 890.00 | | | 1 136 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DH Report à nouveau | 16 970.00 | 44 629.00 | | 16 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 215.00 | -27 659.00 | | -42 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 775.00 | 29 990.00 | | 1 127 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 695.00 | 481 833.00 | | 613 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 820.00 | 348 059.00 | | 816 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 385.00 | 12 590.00 | | 78 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 013.00 | 88 963.00 | | 156 013.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 166 799.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 913.00 | 1 098 244.00 | | 1 733 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 688.00 | 1 128 235.00 | | 2 861 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 474.00 | 750 418.00 | | 1 287 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 333.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 237.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 657.00 | -6 353.00 | | -6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 744.00 | 351 863.00 | | 646 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 959.00 | 379 522.00 | | 688 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 215.00 | -27 659.00 | | -42 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 711.00 | | 1 687 047.00 | 682 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 376.00 | 2 203 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 376.00 | 543 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | 542 123.00 | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 711.00 | | 1 141 001.00 | 514 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 820.00 | 816 820.00 | | 816 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 562.00 | 167 123.00 | 363 989.00 | 613 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 326.00 | | | 326 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 264.00 | | | 194 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 331.00 | 665 331.00 | | 665 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 841.00 | 694 841.00 | | 694 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 913.00 | 1 287 474.00 | 363 989.00 | 1 733 913.00 |