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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 317.00 | 40 255.00 | 12 063.00 | 52 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 297.00 | 172 489.00 | 387 807.00 | 560 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 981.00 | 212 744.00 | 583 237.00 | 795 981.00 |
BT Marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 772.00 | 3 688.00 | 117 084.00 | 120 772.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 710.00 | 3 688.00 | 313 022.00 | 316 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 691.00 | 216 431.00 | 896 260.00 | 1 112 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 628.00 | 121 012.00 | | 167 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 784.00 | 46 616.00 | | 52 784.00 |
DL TOTAL (I) | 221 512.00 | 168 728.00 | | 221 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 745.00 | 342 018.00 | | 313 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 119.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | 151 066.00 | | 77 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 919.00 | 154 582.00 | | 100 919.00 |
EA Autres dettes | 181 909.00 | 214 758.00 | | 181 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 747.00 | 862 544.00 | | 674 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 260.00 | 1 031 272.00 | | 896 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 225.00 | 696 215.00 | | 520 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 1 580.00 | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 770.00 | | 193 206.00 | 760 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 995.00 | 795 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 995.00 | 612 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 403.00 | | 193 206.00 | 577 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 972.00 | 107 393.00 | 63 621.00 | 168 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 972.00 | 107 393.00 | 63 621.00 | 168 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 909.00 | 181 909.00 | | 181 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
UX Autres créances clients | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 745.00 | 159 223.00 | 145 575.00 | 313 745.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 840.00 | 158 673.00 | 26 167.00 | 184 840.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 747.00 | 520 225.00 | 145 575.00 | 674 747.00 |