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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 036.00 | 21 679.00 | 34 357.00 | 56 036.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 206.00 | 21 679.00 | 40 527.00 | 62 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
072 Créances – Autres | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
084 Disponibilités | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
110 Total général Actif | 229 976.00 | 21 679.00 | 208 297.00 | 229 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 047.00 | | | 476 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 594.00 | | | 482 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 559.00 | | | 240 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
252 Charges sociales | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 050.00 | | | 457 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |