| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 844.00 | 18 669.00 | 9 176.00 | 27 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 144.00 | 18 669.00 | 23 476.00 | 42 144.00 |
BN En cours de production de biens | 451 200.00 | | 451 200.00 | 451 200.00 |
BT Marchandises | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 251.00 | | 401 251.00 | 401 251.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 961.00 | | 980 961.00 | 980 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 105.00 | 18 669.00 | 1 004 437.00 | 1 023 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 981.00 | 74 242.00 | | -32 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 135.00 | -107 223.00 | | 72 135.00 |
DL TOTAL (I) | 149 154.00 | 77 019.00 | | 149 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 491.00 | 432 786.00 | | 450 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 886.00 | 231 881.00 | | 228 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 591.00 | 54 837.00 | | 173 591.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 283.00 | 721 820.00 | | 855 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 437.00 | 798 839.00 | | 1 004 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 876.00 | 632 916.00 | | 536 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 153.00 | 28 031.00 | | 55 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 650.00 | | 562 650.00 | 562 650.00 |
FG Production vendue services | 1 217 484.00 | | 1 217 484.00 | 1 217 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 134.00 | | 1 780 134.00 | 1 780 134.00 |
FM Production stockée | | | 16 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 037.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 238.00 | 1 608 512.00 | | 1 846 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 103.00 | 1 715 735.00 | | 1 774 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 135.00 | -107 223.00 | | 72 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 115.00 | 23 579.00 | | 30 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 494.00 | | 14 150.00 | 29 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 42 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | | 1 880.00 | 25 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 12 270.00 | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | 4 811.00 | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 4 811.00 | | 13 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 886.00 | 228 886.00 | | 228 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 401 251.00 | 401 251.00 | | 401 251.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 229.00 | 76 823.00 | 318 406.00 | 395 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 209.00 | 453 209.00 | | 453 209.00 |
VW T.V.A. | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 283.00 | 536 876.00 | 318 406.00 | 855 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 6 676.00 | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 966.00 | 155 035.00 | | 156 966.00 |
ST Autres comptes | 158 989.00 | 186 967.00 | | 158 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 153.00 | 58 324.00 | | 68 153.00 |
YT Sous‐traitance | 690 619.00 | 538 895.00 | | 690 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 3 215.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | 9 891.00 | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 027.00 | 433 512.00 | | 356 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 647.00 | 297 362.00 | | 164 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 727.00 | 939 221.00 | | 1 074 727.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |