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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 825.00 | 458.00 | 367.00 | 825.00 |
040 Immobilisations financières | 780 595.00 | | 780 595.00 | 780 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 420.00 | 458.00 | 780 962.00 | 781 420.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 644 359.00 | | 644 359.00 | 644 359.00 |
084 Disponibilités | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 675.00 | | 761 675.00 | 761 675.00 |
110 Total général Actif | 1 543 095.00 | 458.00 | 1 542 637.00 | 1 543 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 420 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 542 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 000.00 | 1.00 | | 350 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 049.00 | 284 516.00 | | 10 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284 516.00 | -284 516.00 | | 284 516.00 |
242 Autres charges externes. | 20 663.00 | 28 341.00 | | 20 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 870.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 12 451.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 183.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 3.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 370.00 | 41 848.00 | | 335 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 630.00 | -41 847.00 | | 14 630.00 |
280 Produits financiers | 3 170.00 | 48 692.00 | | 3 170.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 560 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 420.00 | 6 994.00 | | 4 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 576 614.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 379.00 | -16 763.00 | | 13 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 249.00 | | | 606 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |