| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 069.00 | 71 151.00 | | 87 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 15 918.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 105 767.00 | 89 269.00 | | 105 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 3 573.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | 13 468.00 | | 6 383.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 994.00 | 18 544.00 | | 98 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 760.00 | 107 810.00 | | 204 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 994.00 | 18 541.00 | | 98 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 106.00 | | 375 106.00 | 375 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 106.00 | | 375 106.00 | 375 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | 62.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 338.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 338.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -338.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 869.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 611.00 | 351 520.00 | | 379 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 113.00 | 335 602.00 | | 363 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | 15 918.00 | | 16 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |