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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 477.00 | 1 608.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 16 679.00 | 49 451.00 | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 235.00 | 47 657.00 | 49 578.00 | 97 235.00 |
BF Prêts | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 135.00 | 65 486.00 | 541 650.00 | 607 135.00 |
BT Marchandises | 571 029.00 | | 571 029.00 | 571 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 875.00 | | 941 875.00 | 941 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 010.00 | 65 486.00 | 1 483 524.00 | 1 549 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 946.00 | 30 339.00 | | 30 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 459.00 | 83 607.00 | | 126 459.00 |
DL TOTAL (I) | 158 505.00 | 115 046.00 | | 158 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 598.00 | 388 279.00 | | 701 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 954.00 | 56 862.00 | | 32 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 059.00 | 196 624.00 | | 465 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 071.00 | 115 964.00 | | 124 071.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 981.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 019.00 | 759 711.00 | | 1 325 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 524.00 | 874 757.00 | | 1 483 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 674.00 | 645 411.00 | | 1 069 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 486.00 | 82.00 | | 95 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 911.00 | | 408 339.00 | 243 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673.00 | | | 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 38 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 115.00 | 607 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 956.00 | 163 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 282 085.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 928.00 | | 118 393.00 | 89 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 311.00 | | 7 860.00 | 30 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055.00 | 18 854.00 | 2 424.00 | 49 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673.00 | | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 383.00 | 18 377.00 | 2 424.00 | 48 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 059.00 | 465 059.00 | | 465 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UP Prêts | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 112.00 | 350 768.00 | 195 394.00 | 606 112.00 |
VI Groupe et associés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 019.00 | 1 069 674.00 | 195 394.00 | 1 325 019.00 |