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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 919.00 | | 216 919.00 | 216 919.00 |
BZ Autres créances | 1 161 288.00 | | 1 161 288.00 | 1 161 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 372.00 | | 1 456 372.00 | 1 456 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 291.00 | | 1 673 291.00 | 1 673 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 975.00 | 50 000.00 | | 56 975.00 |
DG Autres réserves | 576 784.00 | 494 305.00 | | 576 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 131.00 | 139 454.00 | | 143 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 890.00 | 1 483 759.00 | | 1 576 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 803.00 | 2 399.00 | | 1 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 791.00 | 118 582.00 | | 79 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 3 962.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387.00 | 10 725.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 401.00 | 135 668.00 | | 96 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 291.00 | 1 619 427.00 | | 1 673 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 269.00 | 56 034.00 | | 56 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 70.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 447.00 | 148 345.00 | | 150 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316.00 | 8 891.00 | | 7 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 131.00 | 139 454.00 | | 143 131.00 |