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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
072 Créances – Autres | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
084 Disponibilités | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
110 Total général Actif | 603 222.00 | | 603 222.00 | 603 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 294.00 | 45.00 | | 6 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 11 468.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 183.00 | 11 513.00 | | 18 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 819.00 | -11 513.00 | | 65 819.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 2 466.00 | 66.00 | | 2 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 840.00 | -11 587.00 | | 50 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |