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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 146.00 | 126 116.00 | 70 030.00 | 196 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 541.00 | 108 608.00 | 142 933.00 | 251 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 993.00 | 234 724.00 | 224 269.00 | 458 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 734.00 | 234 724.00 | 476 010.00 | 710 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 204 978.00 | 147 403.00 | | 204 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 57 575.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 217 492.00 | 217 078.00 | | 217 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 921.00 | 193 626.00 | | 177 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 064.00 | 10 334.00 | | 14 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 401.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 34 329.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 834.00 | 55 370.00 | | 43 834.00 |
EA Autres dettes | | 34 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 518.00 | 328 074.00 | | 258 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 010.00 | 545 152.00 | | 476 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 035.00 | | 52 266.00 | 408 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 305.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 1 279.00 | 458 993.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 447 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 261.00 | | 49 705.00 | 399 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | 2 561.00 | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 438.00 | 63 564.00 | 1 279.00 | 172 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 438.00 | 63 564.00 | 1 279.00 | 172 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 922.00 | 49 044.00 | 122 008.00 | 177 922.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 504.00 | 145 512.00 | 2 992.00 | 148 504.00 |
VW T.V.A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 376.00 | 127 498.00 | 122 008.00 | 256 376.00 |