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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 190.00 | 31 646.00 | 15 544.00 | 47 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 318.00 | 31 646.00 | 133 672.00 | 165 318.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
084 Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
110 Total général Actif | 188 207.00 | 31 646.00 | 156 562.00 | 188 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 860.00 | | | 16 860.00 |