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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 5 455.00 | 10 596.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 12 006.00 | 5 995.00 | 18 001.00 |
AX Avances et acomptes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 926.00 | 17 461.00 | 28 466.00 | 45 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 464.00 | 17 461.00 | 160 004.00 | 177 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DH Report à nouveau | 28 503.00 | 57 250.00 | | 28 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | -28 747.00 | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 33 751.00 | 38 448.00 | | 33 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 939.00 | 21 923.00 | | 11 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 450.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 6 442.00 | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 882.00 | 105 180.00 | | 106 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 253.00 | 133 995.00 | | 126 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 004.00 | 172 443.00 | | 160 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 774.00 | 123 880.00 | | 119 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 876.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479.00 | 571.00 | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | 571.00 | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 573.00 | 93.00 | | 16 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | 3 939.00 | | 16 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 094.00 | -3 368.00 | | -10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 850.00 | 233 568.00 | | 200 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 547.00 | 262 314.00 | | 205 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | -28 747.00 | | -4 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | 9 027.00 | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 318.00 | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 303.00 | 45 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 985.00 | 40 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 823.00 | 6 367.00 | 9 730.00 | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 823.00 | 6 367.00 | 9 730.00 | 20 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 914.00 | 5 435.00 | 6 479.00 | 11 914.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
VW T.V.A. | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 253.00 | 119 774.00 | 6 479.00 | 126 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 112.00 | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | 6 201.00 | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 42 221.00 | 54 843.00 | | 42 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 962.00 | 25 924.00 | | 11 962.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 323.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | 2 435.00 | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 271.00 | 44 284.00 | | 39 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 143.00 | 9 898.00 | | 6 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 735.00 | 86 968.00 | | 60 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |