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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 326.00 | 56.00 | 383.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 222.00 | 592.00 | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 117.00 | 42 527.00 | 150 589.00 | 193 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 895.00 | 56 335.00 | 50 559.00 | 106 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 014.00 | 100 412.00 | 205 601.00 | 306 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 917.00 | 1 298.00 | 426 619.00 | 427 917.00 |
BZ Autres créances | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 489.00 | 1 298.00 | 471 190.00 | 472 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 503.00 | 101 711.00 | 676 792.00 | 778 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | | | 363.00 |
DG Autres réserves | 182 048.00 | | | 182 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DL TOTAL (I) | 249 388.00 | | | 249 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 005.00 | | | 128 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 404.00 | | | 427 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 792.00 | | | 676 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 562.00 | | | 260 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 381.00 | | 134 662.00 | 307 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 254.00 | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 029.00 | 306 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 774.00 | 302 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 138.00 | | 129 963.00 | 291 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | 4 316.00 | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 178.00 | 50 579.00 | 62 345.00 | 112 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 178.00 | 50 252.00 | 62 345.00 | 112 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 426 359.00 | 426 359.00 | | 426 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 947.00 | 49 105.00 | 166 842.00 | 215 947.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 600.00 | 468 866.00 | 2 734.00 | 471 600.00 |
VW T.V.A. | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 404.00 | 260 562.00 | 166 842.00 | 427 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
ST Autres comptes | 598 801.00 | | | 598 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
YT Sous‐traitance | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 918.00 | | | 1 009 918.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |