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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 783.00 | 1 230.00 | 4 553.00 | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 685.00 | 109 406.00 | 44 279.00 | 153 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 389.00 | 55 081.00 | 46 308.00 | 101 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 228.00 | 167 451.00 | 166 777.00 | 334 228.00 |
BT Marchandises | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 250 536.00 | | 250 536.00 | 250 536.00 |
CF Disponibilités | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 065.00 | | 420 065.00 | 420 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 293.00 | 167 451.00 | 586 842.00 | 754 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | | 9 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 300.00 | | | -77 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170.00 | -86 335.00 | | -6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 33 449.00 | 39 619.00 | | 33 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 794.00 | 329 485.00 | | 238 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 339.00 | 280 760.00 | | 207 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | 63 048.00 | | 56 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 51 364.00 | | 44 786.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 394.00 | 734 727.00 | | 553 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 842.00 | 774 345.00 | | 586 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 234.00 | 499 889.00 | | 372 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 228.00 | | | 334 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 857.00 | | | 260 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 879.00 | 67 572.00 | | 99 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 145.00 | 67 572.00 | | 98 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VC Groupe et associés | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 886.00 | 57 726.00 | 181 160.00 | 238 886.00 |
VI Groupe et associés | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 396.00 | 270 396.00 | | 270 396.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 394.00 | 372 234.00 | 181 160.00 | 553 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | 3 268.00 | | 5 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | 4 301.00 | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 28 331.00 | 31 036.00 | | 28 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 216.00 | 207 264.00 | | 195 216.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 2.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 366.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 4 634.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 104.00 | 75 128.00 | | 76 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 799.00 | 105 256.00 | | 197 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 848.00 | 242 601.00 | | 225 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |