| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 269.00 | 34 910.00 | 1 624 359.00 | 1 659 269.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 863.00 | 34 910.00 | 1 651 953.00 | 1 686 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CU Autres participations | 1 624 254.00 | | 1 624 254.00 | 1 624 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 2 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 222 063.00 | 121 598.00 | | 222 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 054.00 | 100 464.00 | | 94 054.00 |
DL TOTAL (I) | 793 317.00 | 224 263.00 | | 793 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 857.00 | 905 556.00 | | 808 857.00 |
EA Autres dettes | 49 779.00 | 47 635.00 | | 49 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 636.00 | 953 190.00 | | 858 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 953.00 | 1 177 453.00 | | 1 651 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 636.00 | 144 336.00 | | 858 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 002.00 | 118 302.00 | | 110 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 947.00 | 17 837.00 | | 15 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 054.00 | 100 464.00 | | 94 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 268.00 | | 475 002.00 | 1 184 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 358.00 | | 475 002.00 | 1 149 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 910.00 | | | 34 910.00 |