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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 902.00 | 426.00 | 2 476.00 | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 294.00 | 7 414.00 | 56 880.00 | 64 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 196.00 | 7 840.00 | 159 356.00 | 167 196.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 901.00 | 7 840.00 | 257 060.00 | 264 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 060.00 | | | 257 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 598.00 | | 403 598.00 | 403 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 598.00 | | 403 598.00 | 403 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 826.00 | | | 413 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 064.00 | | | 387 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 465.00 | 19 030.00 | 80 546.00 | 124 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 298.00 | 64 863.00 | 80 546.00 | 170 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 814.00 | | | 64 814.00 |