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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 275.00 | 432 801.00 | 238 474.00 | 671 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 292.00 | 22 699.00 | 8 593.00 | 31 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 389.00 | 455 500.00 | 311 889.00 | 767 389.00 |
BT Marchandises | 655 679.00 | | 655 679.00 | 655 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 749.00 | 795.00 | 65 954.00 | 66 749.00 |
BZ Autres créances | 521 656.00 | | 521 656.00 | 521 656.00 |
CF Disponibilités | 640 751.00 | | 640 751.00 | 640 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 993.00 | 795.00 | 1 899 198.00 | 1 899 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 415.00 | 456 294.00 | 2 219 121.00 | 2 675 415.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 596.00 | 177 693.00 | | 181 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 298.00 | 3 903.00 | | 226 298.00 |
DL TOTAL (I) | 517 893.00 | 291 596.00 | | 517 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 673.00 | 479 498.00 | | 546 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 809.00 | 922 686.00 | | 822 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 958.00 | 160 562.00 | | 307 958.00 |
EA Autres dettes | 23 565.00 | 145.00 | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 227.00 | 1 562 890.00 | | 1 701 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 121.00 | 1 854 486.00 | | 2 219 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 742.00 | | 84 507.00 | 745 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 500.00 | | 64 822.00 | -24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 500.00 | 87 360.00 | 767 389.00 | -24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 360.00 | 671 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 390.00 | | 84 245.00 | 674 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | | 262.00 | 31 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 936.00 | 179 923.00 | 87 360.00 | 362 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 487.00 | 173 673.00 | 87 360.00 | 346 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | 6 250.00 | | 16 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 809.00 | 822 809.00 | | 822 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
UX Autres créances clients | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 811.00 | 158 125.00 | 383 686.00 | 541 811.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 957.00 | 500 957.00 | | 500 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 385.00 | 603 563.00 | 63 822.00 | 667 385.00 |
VW T.V.A. | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 227.00 | 1 317 541.00 | 383 686.00 | 1 701 227.00 |