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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 35 759.00 | 4 990.00 | 30 769.00 | 35 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 5 611.00 | 286.00 | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 806.00 | 27 760.00 | 33 045.00 | 60 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 363.00 | 27 760.00 | 150 603.00 | 178 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | 8 579.00 | | 21 773.00 |
DH Report à nouveau | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | 13 194.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 53 600.00 | 40 444.00 | | 53 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 419.00 | 27 241.00 | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 20 246.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 717.00 | 18 874.00 | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 14 091.00 | | 25 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 410.00 | 5 716.00 | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 002.00 | 86 169.00 | | 97 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 603.00 | 126 613.00 | | 150 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 115.00 | 64 601.00 | | 80 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 827.00 | 1 026.00 | | 7 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 316.00 | | 1 490.00 | 59 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 084.00 | | 1 490.00 | 58 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 2 339.00 | | 25 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | 2 339.00 | | 24 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 592.00 | 4 705.00 | 16 887.00 | 21 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 002.00 | 80 115.00 | 16 887.00 | 97 002.00 |