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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 644.00 | 34 902.00 | 15 742.00 | 50 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 649.00 | 35 512.00 | 24 137.00 | 59 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 324.00 | 35 512.00 | 260 812.00 | 296 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 4 242.00 | 2 060.00 | | 4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 870.00 | 2 182.00 | | -18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 40 614.00 | 59 484.00 | | 40 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 9 027.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 306.00 | 24 004.00 | | 40 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 336.00 | 90 458.00 | | 107 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 431.00 | 90 632.00 | | 72 431.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 198.00 | 214 125.00 | | 220 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 812.00 | 273 609.00 | | 260 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 198.00 | 214 125.00 | | 220 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 649.00 | | 4 000.00 | 55 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 000.00 | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 739.00 | 13 773.00 | | 21 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 215.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 13 558.00 | | 21 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 880.00 | 202 485.00 | 8 395.00 | 210 880.00 |
VW T.V.A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |