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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 2 911.00 | 6 207.00 | 9 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 913.00 | 2 911.00 | 16 002.00 | 18 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
084 Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
110 Total général Actif | 77 475.00 | 2 911.00 | 74 564.00 | 77 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 373.00 | 166 184.00 | | 144 373.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 402.00 | 166 194.00 | | 144 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 874.00 | 73 047.00 | | 63 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | -755.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 120.00 | 6 734.00 | | 5 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -200.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 48 834.00 | 62 596.00 | | 48 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 523.00 | | 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 641.00 | 11 279.00 | | 21 641.00 |
252 Charges sociales | 1 626.00 | 3 001.00 | | 1 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 1 178.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 272.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 838.00 | 157 675.00 | | 142 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 564.00 | 8 519.00 | | 1 564.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 985.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | 6 374.00 | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |