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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 111.00 | 67 311.00 | 83 800.00 | 151 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 2 822.00 | 8 470.00 | 11 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 764.00 | 70 134.00 | 430 630.00 | 500 764.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 899.00 | | 339 899.00 | 339 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 486.00 | | 348 486.00 | 348 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 250.00 | 70 134.00 | 779 117.00 | 849 250.00 |
CU Autres participations | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 500.00 | 1 681 500.00 | | 1 681 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 413.00 | -1 093 598.00 | | -1 123 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | -29 815.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 618 815.00 | 614 653.00 | | 618 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 788.00 | 150 991.00 | | 151 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 5 640.00 | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 302.00 | 157 127.00 | | 160 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 117.00 | 771 780.00 | | 779 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 302.00 | 157 127.00 | | 160 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 77.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 340.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120.00 | 6 392.00 | | 7 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958.00 | 36 207.00 | | 2 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | -29 815.00 | | 4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 524.00 | | 262 550.00 | 238 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 338 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 500 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 121.00 | | 262 550.00 | 76 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 242.00 | 262 242.00 | | 262 242.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 151 788.00 | 151 788.00 | | 151 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |