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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 614.00 | 5 596.00 | 7 018.00 | 12 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 1 253.00 | 4 994.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 9 481.00 | 14 337.00 | 23 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 232.00 | 44 287.00 | 311 945.00 | 356 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CF Disponibilités | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 004.00 | | 210 004.00 | 210 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 236.00 | 44 287.00 | 521 948.00 | 566 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 554.00 | 27 958.00 | 273 596.00 | 301 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 58 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 562.00 | -92 754.00 | | -171 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 351.00 | -78 807.00 | | -128 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 751.00 | 168 578.00 | | 156 751.00 |
DL TOTAL (I) | -5 162.00 | 55 016.00 | | -5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 355.00 | 131 195.00 | | 412 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 779.00 | 88 964.00 | | 61 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 397.00 | 13 899.00 | | 19 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 42 754.00 | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 110.00 | 329 851.00 | | 527 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 948.00 | 384 868.00 | | 521 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 896.00 | 193 120.00 | | 135 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
FG Production vendue services | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 4 410.00 | | 3 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 2 127.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 525.00 | 17 126.00 | | 20 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 525.00 | 17 126.00 | | 20 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 25.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 25.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 109.00 | 17 101.00 | | 20 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 491.00 | -59 449.00 | | -40 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 633.00 | 150 071.00 | | 216 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 985.00 | 228 878.00 | | 344 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 351.00 | -78 807.00 | | -128 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 720.00 | | 206 217.00 | 239 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 007.00 | | 182 547.00 | 119 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 705.00 | | 356 232.00 | 89 705.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 705.00 | | 30 065.00 | 89 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | 4 090.00 | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 189.00 | | 11 580.00 | 108 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 8 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 445.00 | 30 842.00 | | 13 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 055.00 | 23 903.00 | | 4 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 1 374.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 5 565.00 | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 004.00 | 13 639.00 | 10 364.00 | 24 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 355.00 | 31 505.00 | 272 850.00 | 412 355.00 |
VI Groupe et associés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 836.00 | 62 836.00 | 12 000.00 | 74 836.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 110.00 | 135 896.00 | 283 214.00 | 527 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |