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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 120.00 | 6 949.00 | 171.00 | 7 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 202.00 | 144 795.00 | 65 408.00 | 210 202.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 503.00 | 151 744.00 | 128 759.00 | 280 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
084 Disponibilités | 482 448.00 | | 482 448.00 | 482 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 863.00 | | 504 863.00 | 504 863.00 |
110 Total général Actif | 785 366.00 | 151 744.00 | 633 622.00 | 785 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 213.00 | | | 275 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |