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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 4 962.00 | 488.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 710.00 | 151 357.00 | 206 353.00 | 357 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 264.00 | 156 319.00 | 252 945.00 | 409 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 616.00 | 19 627.00 | 94 989.00 | 114 616.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 262.00 | 19 627.00 | 209 635.00 | 229 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 526.00 | 175 946.00 | 462 580.00 | 638 526.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
DP Provisions pour risques | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 026.00 | | | 330 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 580.00 | | | 462 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 196.00 | | | 186 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 211.00 | 63 661.00 | 12 553.00 | 105 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 211.00 | 63 661.00 | 12 553.00 | 105 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
6T Sur comptes clients | 19 841.00 | 1 682.00 | 1 896.00 | 19 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 841.00 | 1 682.00 | 1 896.00 | 19 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 981.00 | 1 682.00 | 1 896.00 | 32 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 580.00 | 56 750.00 | 143 830.00 | 200 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 293.00 | 151 199.00 | 46 094.00 | 197 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 026.00 | 186 196.00 | 143 830.00 | 330 026.00 |