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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 037 681.00 | | 1 037 681.00 | 1 037 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 681.00 | | 1 037 681.00 | 1 037 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
110 Total général Actif | 1 076 141.00 | | 1 076 141.00 | 1 076 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
242 Autres charges externes. | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
280 Produits financiers | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
294 Charges financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 834.00 | | | 791 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 514.00 | | | 514.00 |