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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 866.00 | 16 845.00 | 16 021.00 | 32 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 614.00 | 16 845.00 | 131 769.00 | 148 614.00 |
060 Stock marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
110 Total général Actif | 168 467.00 | 16 845.00 | 151 622.00 | 168 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 733.00 | 309 287.00 | | 313 733.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 011.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 736.00 | 311 298.00 | | 313 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 416.00 | 180 915.00 | | 183 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 979.00 | 264.00 | | -1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 58 937.00 | 59 236.00 | | 58 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 719.00 | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 418.00 | 38 024.00 | | 41 418.00 |
252 Charges sociales | 1 841.00 | 2 041.00 | | 1 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 3 848.00 | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 390.00 | 285 055.00 | | 290 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 346.00 | 26 243.00 | | 23 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 376.00 | | |
294 Charges financières | 2 371.00 | 2 742.00 | | 2 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 437.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 299.00 | | 3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 851.00 | 19 141.00 | | 17 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 196.00 | | | 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |