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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 676.00 | 55 754.00 | 76 922.00 | 132 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 673.00 | 100 928.00 | 124 745.00 | 225 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 452.00 | 156 682.00 | 337 770.00 | 494 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BT Marchandises | 333 654.00 | | 333 654.00 | 333 654.00 |
BZ Autres créances | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 835.00 | | 371 835.00 | 371 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 287.00 | 156 682.00 | 709 606.00 | 866 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 362 604.00 | 263 557.00 | | 362 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | 99 046.00 | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 405 710.00 | 371 404.00 | | 405 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | 16 299.00 | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 909.00 | 258 096.00 | | 179 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 963.00 | 103 418.00 | | 102 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 896.00 | 377 813.00 | | 303 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 606.00 | 749 216.00 | | 709 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 652.00 | 377 813.00 | | 293 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 944.00 | | 4 145 944.00 | 4 145 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 944.00 | | 4 145 944.00 | 4 145 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 479.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 243.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 243.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 19 658.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 31 730.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 944.00 | 4 136 404.00 | | 4 145 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 639.00 | 4 037 358.00 | | 4 111 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 306.00 | 99 046.00 | | 34 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 991.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 172.00 | 1 374.00 | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 118.00 | | 73 334.00 | 421 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 014.00 | | 73 334.00 | 285 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 203.00 | 47 479.00 | | 109 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 203.00 | 47 479.00 | | 109 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 909.00 | 179 909.00 | | 179 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 665.00 | 28 561.00 | 16 104.00 | 44 665.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 896.00 | 293 652.00 | 10 244.00 | 303 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | 6 923.00 | | 8 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | 6 004.00 | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 147 208.00 | 154 125.00 | | 147 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 456.00 | 91 652.00 | | 86 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 856.00 | 26 623.00 | | 63 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 310.00 | 17 714.00 | | 18 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 639.00 | 24 637.00 | | 26 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 470.00 | 248 894.00 | | 255 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 785.00 | 238 817.00 | | 236 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 949.00 | 251 781.00 | | 241 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |