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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 010.00 | 8 417.00 | 2 593.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 604.00 | 41 171.00 | 7 433.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 883.00 | 49 588.00 | 13 295.00 | 62 883.00 |
BT Marchandises | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CF Disponibilités | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 576.00 | | 149 576.00 | 149 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 460.00 | 49 588.00 | 162 871.00 | 212 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 155.00 | 38 234.00 | | 43 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361.00 | 4 921.00 | | 4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 49 716.00 | 45 355.00 | | 49 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 7 404.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 487.00 | 19 044.00 | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 62 036.00 | | 66 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 752.00 | 27 614.00 | | 23 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 155.00 | 117 980.00 | | 113 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 871.00 | 163 335.00 | | 162 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 155.00 | 117 980.00 | | 113 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 516.00 | | 568 516.00 | 568 516.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 193.00 | | 573 193.00 | 573 193.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 682.00 | 2 565.00 | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 550.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 4 083.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 4 083.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -533.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 524.00 | 657 165.00 | | 573 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 163.00 | 652 244.00 | | 569 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 361.00 | 4 921.00 | | 4 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 865.00 | 322.00 | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 723.00 | 6 365.00 | 7 500.00 | 50 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 6 365.00 | 7 500.00 | 50 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |