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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 1 954.00 | 869.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 823.00 | 1 954.00 | 750 869.00 | 752 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 176.00 | 1 954.00 | 790 222.00 | 792 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 337.00 | 97 678.00 | | 125 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | 27 659.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 604 733.00 | 576 337.00 | | 604 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973.00 | 48 291.00 | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 185 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 620.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 1 470.00 | | 632.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 2 160.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 489.00 | 237 540.00 | | 185 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 222.00 | 813 877.00 | | 790 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 489.00 | 219 567.00 | | 165 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 823.00 | | | 752 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 437.00 | 1 954.00 | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 437.00 | 1 954.00 | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |