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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 887.00 | 96 658.00 | 110 229.00 | 206 887.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 387.00 | 96 658.00 | 574 729.00 | 671 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
072 Créances – Autres | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
084 Disponibilités | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
110 Total général Actif | 798 052.00 | 96 658.00 | 701 394.00 | 798 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 907 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 845.00 | | | 575 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 814.00 | | | 663 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 237.00 | | | 250 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 043.00 | | | 194 043.00 |
252 Charges sociales | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 600.00 | | | 642 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
294 Charges financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 638.00 | | | 2 638.00 |