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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 407 424.00 | | 407 424.00 | 407 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
CF Disponibilités | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 313.00 | | 761 313.00 | 761 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 553.00 | | 879 553.00 | 879 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 708.00 | 360 701.00 | | 478 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 289.00 | 118 007.00 | | 224 289.00 |
DL TOTAL (I) | 724 997.00 | 500 708.00 | | 724 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 10 372.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 770.00 | | 18 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 488.00 | 74 350.00 | | 93 488.00 |
EA Autres dettes | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 556.00 | 97 680.00 | | 154 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 553.00 | 598 388.00 | | 879 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 947.00 | 18 139.00 | | 29 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 796.00 | 341 135.00 | | 497 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 506.00 | 223 128.00 | | 273 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 289.00 | 118 007.00 | | 224 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 424.00 | 407 424.00 | | 407 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 424.00 | 425 424.00 | | 425 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |