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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 633.00 | 28 239.00 | 4 395.00 | 32 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 630.00 | 29 235.00 | 19 395.00 | 48 630.00 |
060 Stock marchandises | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
110 Total général Actif | 123 305.00 | 29 235.00 | 94 070.00 | 123 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 935.00 | 170 195.00 | | 137 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 2.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 185.00 | 170 197.00 | | 144 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 316.00 | 111 186.00 | | 80 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 406.00 | -825.00 | | 2 406.00 |
242 Autres charges externes. | 28 846.00 | 29 556.00 | | 28 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 886.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 508.00 | 17 621.00 | | 23 508.00 |
252 Charges sociales | 3 156.00 | 5 406.00 | | 3 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | 5 107.00 | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 481.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 535.00 | 169 418.00 | | 142 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 650.00 | 780.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 650.00 | 780.00 | | 1 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 923.00 | | | 15 923.00 |