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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 471 919.00 | | 1 471 919.00 | 1 471 919.00 |
AP Constructions | 76 738 846.00 | 530 763.00 | 76 208 083.00 | 76 738 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211 003.00 | 530 763.00 | 77 680 240.00 | 78 211 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 906.00 | | 3 089 906.00 | 3 089 906.00 |
BZ Autres créances | 3 333 656.00 | | 3 333 656.00 | 3 333 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 563.00 | | 6 423 563.00 | 6 423 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 644 576.00 | 530 763.00 | 84 113 812.00 | 84 644 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 758.00 | 157 536.00 | | 62 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 191.00 | -94 777.00 | | 1 337 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 950.00 | 112 758.00 | | 1 449 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 251.00 | 3 844 098.00 | | 2 940 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 786 545.00 | 31 953 757.00 | | 76 786 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 747.00 | 16 734.00 | | 97 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 922.00 | 12 208.00 | | 946 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892 395.00 | 4 765 410.00 | | 1 892 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 663 862.00 | 40 592 210.00 | | 82 663 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 113 812.00 | 40 704 968.00 | | 84 113 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940 251.00 | 3 844 098.00 | | 2 940 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 786 545.00 | | | 76 786 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 277.00 | | 2 816 277.00 | 2 816 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 277.00 | | 2 816 277.00 | 2 816 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 738 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 634.00 | | | 422 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 336.00 | 176 552.00 | | 4 185 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 144.00 | 271 330.00 | | 2 848 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 191.00 | -94 777.00 | | 1 337 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 382 920.00 | | 122 726 931.00 | 37 382 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 898 847.00 | 78 211 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 898 847.00 | 78 210 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 382 682.00 | | 122 726 931.00 | 37 382 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 530 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 530 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 786 545.00 | | 76 786 545.00 | 76 786 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 634.00 | 422 634.00 | | 422 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892 396.00 | 1 892 396.00 | | 1 892 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 907.00 | 3 089 907.00 | | 3 089 907.00 |
VB T. V. A. | 3 107 487.00 | 3 107 487.00 | | 3 107 487.00 |
VC Groupe et associés | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940 251.00 | 2 940 251.00 | | 2 940 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 802.00 | 6 423 564.00 | 238.00 | 6 423 802.00 |
VW T.V.A. | 519 066.00 | 519 066.00 | | 519 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 663 863.00 | 5 877 317.00 | 76 786 545.00 | 82 663 863.00 |