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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 207.00 | 3 878.00 | 3 329.00 | 7 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 298.00 | 26 016.00 | 17 283.00 | 43 298.00 |
040 Immobilisations financières | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 717.00 | 29 894.00 | 212 824.00 | 242 717.00 |
060 Stock marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
072 Créances – Autres | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
084 Disponibilités | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
110 Total général Actif | 367 872.00 | 29 894.00 | 337 979.00 | 367 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 514.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 225.00 | | | 343 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |