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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 120.00 | 870.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | 6 471.00 | 9 429.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 570.00 | 6 591.00 | 10 979.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
BZ Autres créances | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 411.00 | 6 591.00 | 148 820.00 | 155 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 589.00 | 64 435.00 | | -25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 39 846.00 | 65 435.00 | | 39 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 24.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 285.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 4 523.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 788.00 | 41 177.00 | | 97 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 973.00 | 50 009.00 | | 108 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 820.00 | 115 444.00 | | 148 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 973.00 | 50 009.00 | | 108 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 731.00 | | 493 731.00 | 493 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 731.00 | | 493 731.00 | 493 731.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 123.00 | 4 237.00 | | 69 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 675.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 675.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -675.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 853.00 | 452 278.00 | | 494 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 442.00 | 387 843.00 | | 520 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 589.00 | 64 435.00 | | -25 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550.00 | | 12 820.00 | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 17 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 16 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | 12 140.00 | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 2 693.00 | 3 800.00 | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 2 693.00 | 3 800.00 | 7 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 266.00 | 2 712.00 | | 14 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | 9 384.00 | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 42 888.00 | 24 936.00 | | 42 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 302.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 425.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 699.00 | 3 137.00 | | 14 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 96.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 463.00 | 5 081.00 | | 7 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 880.00 | 34 820.00 | | 76 880.00 |