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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 828.00 | 4 508.00 | 7 320.00 | 11 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 119.00 | 18 951.00 | 20 168.00 | 39 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 946.00 | 24 959.00 | 70 988.00 | 95 946.00 |
BT Marchandises | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 819.00 | 6 257.00 | 105 562.00 | 111 819.00 |
BZ Autres créances | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CF Disponibilités | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 522.00 | 6 257.00 | 256 266.00 | 262 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 469.00 | 31 215.00 | 327 253.00 | 358 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DL TOTAL (I) | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
EA Autres dettes | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 292.00 | | | 212 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 253.00 | | | 327 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
FG Production vendue services | 338 280.00 | | 338 280.00 | 338 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 745.00 | | 477 745.00 | 477 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 458.00 | | | 493 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 321.00 | | | 469 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 097.00 | | 849.00 | 95 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 097.00 | | 849.00 | 50 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 098.00 | 6 861.00 | | 18 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 6 861.00 | | 16 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 692.00 | 23 803.00 | 80 889.00 | 104 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 484.00 | 145 984.00 | 3 500.00 | 149 484.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 292.00 | 131 403.00 | 80 889.00 | 212 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
YT Sous‐traitance | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |