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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 540.00 | 30 100.00 | 1 440.00 | 31 540.00 |
AN Terrains | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 935.00 | 36 235.00 | 14 699.00 | 50 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 290.00 | 106 452.00 | 51 837.00 | 158 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 056.00 | 176 779.00 | 78 277.00 | 255 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 426.00 | | 301 426.00 | 301 426.00 |
BZ Autres créances | 255 252.00 | | 255 252.00 | 255 252.00 |
CF Disponibilités | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 400.00 | | 620 400.00 | 620 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 456.00 | 176 779.00 | 698 677.00 | 875 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 596.00 | 41 775.00 | | 57 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 770.00 | 15 821.00 | | 53 770.00 |
DL TOTAL (I) | 116 866.00 | 63 096.00 | | 116 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 945.00 | 334 064.00 | | 368 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 76 522.00 | | 42 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 221.00 | 109 915.00 | | 114 221.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 835.00 | 79 253.00 | | 52 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 811.00 | 599 755.00 | | 581 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 677.00 | 662 851.00 | | 698 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 972.00 | 329 119.00 | | 309 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 188.00 | | 1 216 188.00 | 1 216 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 188.00 | | 1 216 188.00 | 1 216 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 306.00 | |
GE Autres charges | | | 74 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 739.00 | | | 1 433 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 969.00 | | | 1 379 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 845.00 | | 33 212.00 | 221 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 305.00 | | 32 912.00 | 180 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 300.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 473.00 | 15 306.00 | | 161 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 373.00 | 15 306.00 | | 131 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 426.00 | 301 426.00 | | 301 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 253.00 | 255 253.00 | | 255 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 444.00 | 560 144.00 | 10 300.00 | 570 444.00 |