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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 898.00 | 6 447.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 026.00 | 869.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 963.00 | 11 148.00 | 32 815.00 | 43 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 963.00 | 13 071.00 | 45 891.00 | 58 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 439.00 | 13 071.00 | 224 367.00 | 237 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 205.00 | 12 681.00 | | 23 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | 10 524.00 | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 46 235.00 | 39 005.00 | | 46 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 665.00 | 47 351.00 | | 102 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 19 579.00 | | 9 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 2 564.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | 32 330.00 | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 2 944.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 132.00 | 104 768.00 | | 178 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 367.00 | 143 773.00 | | 224 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 857.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 866.00 | 382 770.00 | | 383 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 636.00 | 372 246.00 | | 376 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 231.00 | 10 524.00 | | 7 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 909.00 | 304.00 | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425.00 | 5 646.00 | | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 4 749.00 | | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 665.00 | 9 292.00 | 93 373.00 | 102 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 901.00 | 31 141.00 | 5 761.00 | 36 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 332.00 | 83 960.00 | 93 373.00 | 177 332.00 |