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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 395 497.00 | 307 134.00 | 88 362.00 | 395 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 746.00 | 244.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 866.00 | 323 040.00 | 631 825.00 | 954 866.00 |
BT Marchandises | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
CF Disponibilités | 343 102.00 | | 343 102.00 | 343 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 488.00 | | 563 488.00 | 563 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 355.00 | 323 040.00 | 1 195 314.00 | 1 518 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DH Report à nouveau | -518 300.00 | | | -518 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DL TOTAL (I) | -237 503.00 | | | -237 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 385.00 | | | 721 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 817.00 | | | 1 432 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 314.00 | | | 1 195 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 431.00 | | | 711 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
FD Production vendue biens | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 427.00 | | 305 427.00 | 305 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 431.00 | | | 477 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 908.00 | | | 427 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 879.00 | | 37.00 | 955 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 43 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 954 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 231.00 | | 37.00 | 44 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 228.00 | 28 812.00 | | 294 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 066.00 | 28 812.00 | | 292 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 924.00 | 200 924.00 | | 200 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 385.00 | | 721 385.00 | 721 385.00 |
VI Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 817.00 | 711 431.00 | 721 385.00 | 1 432 817.00 |