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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 11 217.00 | 6 602.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 189.00 | 11 217.00 | 8 972.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 854.00 | 17 924.00 | 279 930.00 | 297 854.00 |
BZ Autres créances | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CF Disponibilités | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 928.00 | 17 924.00 | 342 004.00 | 359 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 117.00 | 29 141.00 | 350 976.00 | 380 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DL TOTAL (I) | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 976.00 | | | 350 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 389.00 | | | 256 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 308.00 | | 1 881.00 | 18 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | | 841.00 | 16 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 040.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 2 302.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 2 302.00 | | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 297 854.00 | 297 854.00 | | 297 854.00 |
VB T. V. A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 964.00 | 13 924.00 | 14 040.00 | 27 964.00 |
VI Groupe et associés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 730.00 | 336 730.00 | | 336 730.00 |
VW T.V.A. | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 440.00 | 256 400.00 | 14 040.00 | 270 440.00 |