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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 924 763.00 | 22 924 763.00 | | 22 924 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 256 943.00 | 18 766.00 | 4 238 177.00 | 4 256 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 446.00 | 52 451.00 | 34 995.00 | 87 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 344 360.00 | 22 995 980.00 | 4 348 380.00 | 27 344 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 320.00 | | 1 533 320.00 | 1 533 320.00 |
BZ Autres créances | 1 439 898.00 | | 1 439 898.00 | 1 439 898.00 |
CF Disponibilités | 8 959 797.00 | | 8 959 797.00 | 8 959 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 978 870.00 | | 11 978 870.00 | 11 978 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 323 229.00 | 22 995 980.00 | 16 327 249.00 | 39 323 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 818.00 | | | 1 018 818.00 |
DH Report à nouveau | | 591 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 350.00 | 2 617 007.00 | | 1 341 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 340.00 | 515 938.00 | | 319 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 508.00 | 3 735 756.00 | | 2 730 508.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | 150 000.00 | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | 150 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 141 102.00 | 9 325 316.00 | | 9 141 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 551.00 | 2 557 665.00 | | 1 934 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 962.00 | 618 877.00 | | 171 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 508.00 | 1 353 734.00 | | 1 794 508.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 118.00 | 3 479 606.00 | | 525 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 567 241.00 | 17 335 721.00 | | 13 567 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 249.00 | 21 221 477.00 | | 16 327 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 588 014.00 | | 11 026 640.00 | 23 588 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 155.00 | 75 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 307 562.00 | 1 962 733.00 | 27 344 360.00 | 5 307 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307 562.00 | 1 922 578.00 | 27 181 706.00 | 5 307 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 398 301.00 | | 11 013 545.00 | 23 398 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 210.00 | | 6 236.00 | 81 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 503.00 | | 6 860.00 | 108 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552 746.00 | 9 001 343.00 | 1 576 875.00 | 15 552 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 515 167.00 | 8 985 969.00 | 1 576 373.00 | 15 515 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | 15 373.00 | 501.00 | 37 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 965.00 | 18 766.00 | 56 965.00 | 56 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 965.00 | 18 766.00 | 56 965.00 | 56 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 965.00 | 18 766.00 | 56 965.00 | 56 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 681.00 | 335 681.00 | | 335 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 118.00 | 525 118.00 | | 525 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 320.00 | 1 533 320.00 | | 1 533 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 141 102.00 | 9 141 102.00 | | 9 141 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 870.00 | 2 673 870.00 | | 2 673 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277 611.00 | 1 277 611.00 | | 1 277 611.00 |
VP Divers | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 831.00 | 3 093 831.00 | | 3 093 831.00 |
VW T.V.A. | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567 241.00 | 13 567 241.00 | | 13 567 241.00 |