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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 033.00 | 12 160.00 | 47 873.00 | 60 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 533.00 | 12 160.00 | 443 373.00 | 455 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 407.00 | 12 160.00 | 595 247.00 | 607 407.00 |
CU Autres participations | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DH Report à nouveau | -156 031.00 | | | -156 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 280.00 | | | -57 280.00 |
DL TOTAL (I) | -124 811.00 | | | -124 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 763.00 | | | 517 763.00 |
EA Autres dettes | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 059.00 | | | 720 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 247.00 | | | 595 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 093.00 | | | 652 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 677.00 | | 909 677.00 | 909 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 677.00 | | 909 677.00 | 909 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 25 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 756.00 | | | -7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 510.00 | | | 911 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 790.00 | | | 968 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 280.00 | | | -57 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 367 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 455 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 160.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
UX Autres créances clients | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 862.00 | 121 222.00 | 360 640.00 | 481 862.00 |
VW T.V.A. | 348 893.00 | 348 893.00 | | 348 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 058.00 | 652 092.00 | 67 966.00 | 720 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
ST Autres comptes | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
YT Sous‐traitance | 253 701.00 | | | 253 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 893.00 | | | 464 893.00 |