| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 397.00 | 64 805.00 | 53 592.00 | 118 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 179 851.00 | 1 059 636.00 | 1 120 216.00 | 2 179 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 621.00 | 41 992.00 | 66 629.00 | 108 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 430.00 | | 409 430.00 | 409 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 031.00 | | 213 031.00 | 213 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 685.00 | 1 166 432.00 | 2 995 252.00 | 4 161 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 264.00 | 39 765.00 | 1 701 499.00 | 1 741 264.00 |
BZ Autres créances | 503 697.00 | 1 000.00 | 502 697.00 | 503 697.00 |
CF Disponibilités | 166 138.00 | | 166 138.00 | 166 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 336.00 | 40 765.00 | 2 556 571.00 | 2 597 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 021.00 | 1 207 197.00 | 5 551 823.00 | 6 759 021.00 |
CU Autres participations | 1 042 894.00 | | 1 042 894.00 | 1 042 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 911 304.00 | 2 911 304.00 | | 2 911 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 776 708.00 | -1 131 289.00 | | -1 776 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 001.00 | -645 419.00 | | -665 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 931.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 499 860.00 | 1 163 957.00 | | 499 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 503 496.00 | | | 503 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 540.00 | 2 328 437.00 | | 2 707 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 423.00 | 249 938.00 | | 247 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 722.00 | 373 254.00 | | 659 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 614.00 | 504 525.00 | | 632 614.00 |
EA Autres dettes | 242 881.00 | 20 818.00 | | 242 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 287.00 | 32 431.00 | | 58 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 963.00 | 3 509 403.00 | | 5 051 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 823.00 | 4 673 360.00 | | 5 551 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 418.00 | 122 029.00 | 2 133 447.00 | 2 011 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 418.00 | 122 029.00 | 2 133 447.00 | 2 011 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 377 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 800.00 | 27 923.00 | | 22 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | 8 850.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 704.00 | 36 773.00 | | 23 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 704.00 | -26 173.00 | | -23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 386.00 | -126 362.00 | | -144 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 778.00 | 2 832 334.00 | | 2 772 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 779.00 | 3 477 753.00 | | 3 437 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 001.00 | -645 419.00 | | -665 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 309.00 | | 1 226 619.00 | 3 021 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 663.00 | 1 754 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 580.00 | 37 663.00 | 4 161 685.00 | 48 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 580.00 | | 2 180 061.00 | 48 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 496.00 | | 426 145.00 | 1 802 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 198.00 | | 15 423.00 | 93 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 217.00 | | 785 051.00 | 1 007 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 400.00 | 425 033.00 | | 741 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 920.00 | 17 885.00 | | 46 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 697.00 | 389 938.00 | | 669 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 782.00 | 17 209.00 | | 24 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931.00 | 904.00 | | 931.00 |
6T Sur comptes clients | 37 028.00 | 2 737.00 | | 37 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 028.00 | 3 737.00 | | 37 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 959.00 | 4 642.00 | | 37 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 503 496.00 | 3 496.00 | | 503 496.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 185.00 | 15 311.00 | 231 874.00 | 247 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 722.00 | 659 722.00 | | 659 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 881.00 | 242 881.00 | | 242 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 430.00 | | 409 430.00 | 409 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 546.00 | 1 693 546.00 | | 1 693 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VB T. V. A. | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VC Groupe et associés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 540.00 | 472 853.00 | 814 078.00 | 2 707 540.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 478.00 | | | 200 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VP Divers | 206 480.00 | 206 480.00 | | 206 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 456.00 | 2 430 776.00 | 498 680.00 | 2 929 456.00 |
VW T.V.A. | 352 818.00 | 352 818.00 | | 352 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 963.00 | 2 085 402.00 | 1 045 952.00 | 5 051 963.00 |