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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 394.00 | 15 462.00 | 19 932.00 | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 484.00 | 823 834.00 | 1 748 650.00 | 2 572 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 518.00 | | 312 518.00 | 312 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 396.00 | 839 296.00 | 2 081 100.00 | 2 920 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 035.00 | | 1 325 035.00 | 1 325 035.00 |
BZ Autres créances | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
CF Disponibilités | 625 818.00 | | 625 818.00 | 625 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 451.00 | | 339 451.00 | 339 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 169.00 | | 2 399 169.00 | 2 399 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 565.00 | 839 296.00 | 4 480 269.00 | 5 319 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -814.00 | -132 737.00 | | -814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 537.00 | 131 923.00 | | 86 537.00 |
DL TOTAL (I) | 85 833.00 | -704.00 | | 85 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 829.00 | 3 037 691.00 | | 2 755 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 083.00 | 109 542.00 | | 133 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 030.00 | 1 065 845.00 | | 794 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 914.00 | 493 791.00 | | 633 914.00 |
EA Autres dettes | 77 581.00 | 109 550.00 | | 77 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 436.00 | 4 816 420.00 | | 4 394 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 269.00 | 4 815 715.00 | | 4 480 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755 829.00 | | | 2 755 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 022 618.00 | | 13 022 618.00 | 13 022 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 022 618.00 | | 13 022 618.00 | 13 022 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 630.00 | |
GE Autres charges | | | 107 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | 11 987.00 | | 31 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 022 618.00 | 9 383 371.00 | | 13 022 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 936 082.00 | 9 251 449.00 | | 12 936 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 537.00 | 131 923.00 | | 86 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 923.00 | | 35 470.00 | 2 885 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 312 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 2 920 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 013.00 | | 35 470.00 | 2 537 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 515.00 | | | 313 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 666.00 | 331 630.00 | | 507 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 7 079.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 283.00 | 324 551.00 | | 499 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 030.00 | 794 030.00 | | 794 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 825.00 | 262 825.00 | | 262 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 518.00 | | 312 518.00 | 312 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 035.00 | 1 325 035.00 | | 1 325 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 829.00 | 2 755 829.00 | | 2 755 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 451.00 | 339 451.00 | | 339 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 869.00 | 1 773 351.00 | 312 518.00 | 2 085 869.00 |
VW T.V.A. | 185 366.00 | 185 366.00 | | 185 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 354.00 | 4 261 354.00 | | 4 261 354.00 |